Forex Efficient Strategies Details Veröffentlicht: 28 Februar 2014 Geschrieben von: Admin Kategorie: Handelsstrategien Zugriffe: 1103 Die Effizienz der Handelsstrategien beruht auf mehreren Faktoren, die wiederum ihr eigenes Gewicht haben. Zum Beispiel sollte jede Handelsstrategie Perspektiven der Entwicklung und Verbesserung haben. Zur gleichen Zeit gibt es einige objektive Gesetze: egal wie perfekt Ihre Strategie ist, in stündlichen Intervallen gibt es mehr falsche Signale als auf täglichen, zum Beispiel. Dies ist ein grundlegender Faktor. Aber die ersten Dinge zuerst. Das wichtigste Merkmal der Struktur der effizienten Forex-Strategie ist die richtige Balance von zwei oder drei Indikatoren, die diese Strategie enthält. Wenn die Strategie keine Indikatoren enthält, sondern stattdessen auf einer Candlestick-Analyse oder Trendlinien basiert, dann basiert die Effizienz dieser Strategie meistens auf persönlichen Fähigkeiten des Händlers. Lets betrachten ein Beispiel, wie effizient ist der Handel mit einfachen Support-Widerstand Linien auf der langfristigen Chart. Das erste, was in diesem Fall erwähnenswert ist, sind mehrere grundlegende Faktoren. 1. Langzeitdiagramm zeigt mehr disziplinierte Bewegung fast ohne unvorhersehbares Rauschen. In diesen Zeitintervallen liefern die Indikatoren sehr selten falsche Signale. 3. Prüfung von Höhen, Tiefen und Trendlinien hat mehr Gewicht in der Dynamik der Preisbewegungen. Jetzt können wir den ersten Schluß ziehen. Um effiziente Forex-Strategien zeigen gute Ergebnisse, ist es notwendig, wenn möglich, um eine längere Zeit zu bewegen. Allerdings ist die Priorität nicht immer auf den langfristigen Handel gegeben. Es gibt viele andere Strategien, die im Intraday-Handel sehr beliebt sind. Außerdem kann der Intraday-Handel trotz der erhöhten Risiken ein größeres Geld bringen. Einige der vorrangigen Handelssysteme sind solche, die die Verwendung von Oszillatoren in Intraday-Zeitintervallen beinhalten. Der beste Vorteil dieser Handelssysteme ist das Vorhandensein von Signalen. Allerdings haben effiziente Forex-Strategien dieser Art eine ausreichende Anzahl von Signalen sowohl falsch als auch wahr. Und wenn die falschen Signale weitgehend gefiltert werden, kann ein Handelssystem entstehen, das als aggressiv eingestuft wird. Das heißt, angesichts der Häufigkeit von genauen und realen Signalen, kann Ihr Kapital deutlich erhöht werden mit moderaten Risiko. Der psychologische Faktor kann man nicht übersehen, wenn man über Effizienz spricht. Es ist eine Art Schlüssel zum Geldverdienen Mechanismus. Es bedeutet, dass jede effiziente Strategie von Forex Trader verwendet werden muss, der es versteht und akzeptiert. Wenn es eine langfristige Strategie oder nah an ihm ist, ist es unwahrscheinlich, Einkommen zu erzeugen, wenn es von Daytraders verwendet wird. Dies ist ein wichtiges Argument. Eigentlich ist es ein sehr wichtiges Argument. Die beste und effektivste Strategie ist Ihre eigene. Effiziente Forex-Strategien, die von Ihnen auf eigene Faust entwickelt wurden, werden Ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Daher hat dieses Argument einen fundamentalen Charakter, der in der Strukturstrategie liegen muss. Und wenn Sie, nachdem Sie etwas Erfahrung und verdienen Sie Ihren ersten Profit, haben Sie das Gefühl, dass Sie etwas in den Handel verpassen, fangen Sie einfach an den Ansatz ändern. Wechseln Sie zu langfristigen Deals und bewegen Sie sich zu größeren Zeitintervallen, wie wöchentlich, monatlich und jährlich. Auf diese Weise wird Ihre Trading-Strategie allmählich effizienter werden, aufgrund der Art des Marktes. Und Sie werden schrittweise von einem einfachen Händler zu einem Investor wachsen. Quelle: DewinforexArbitrage Strategien mit binären Optionen Arbitrage ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf der gleichen Sicherheit in zwei verschiedenen Märkten mit dem Ziel, von der Preisdifferenz profitieren. Aufgrund ihrer einzigartigen Auszahlung Struktur haben binäre Optionen gewann große Popularität unter den Händlern. Wir betrachten die Arbitrage-Chancen im binären Optionshandel. Eine schnelle Einführung zu Arbitrage Angenommen, eine Aktie ist an der NYSE und NASDAQ Börsen notiert. Ein Händler beobachtet, dass der aktuelle Kurs der Aktie an der NYSE 10,1 ist und dass auf der NASDAQ 10,2. Sie kauft 10.000 der billigeren Aktien (an der NYSE) und kostet 101.000 und verkauft gleichzeitig die gleiche Menge von 10.000 teureren Aktien, die 102.000 kosten. Sie schafft es, die Differenz (102.000-101.000 1000) als Profit (vorausgesetzt, es gibt keine Maklerprovision). Effektiv ist Arbitrage ein risikofreier Gewinn. Am Ende der beiden Transaktionen (wenn erfolgreich ausgeführt) hält der Trader keine Aktienposition (so ist sie risikofrei), doch hat sie einen Gewinn erzielt. Der Optionshandel beinhaltet hohe Preisschwankungen, die gute Arbitragechancen bieten. Während Aktien zwei unterschiedliche Märkte (Austausche) für Arbitrage benötigen, ermöglichen Optionskombinationen Arbitrage-Chancen an derselben Börse. Zum Beispiel führt das Kombinieren eines Long-Puts und einer Long-Futures-Position zur Erzeugung eines synthetischen Aufrufs. Die gegen eine echte Call-Option an derselben Börse vergeben werden können. Effektiv werden Vermögenswerte mit ähnlichen Auszahlungen gegeneinander angelegt. Darüber hinaus gibt es noch andere Varianten der Arbitrage. Eine Long-Position in einer Aktie kann gegen eine Short-Position in Aktien-Futures vergeben werden. Arbitrage-Chancen können auch zwischen korrelierten Rohstoffen und Währungen untersucht werden (Beispiele folgen). Während die Plain Vanilla Call-und Put-Optionen bieten eine lineare Auszahlung, binäre Optionen sind eine spezielle Kategorie von Optionen, die bieten alle-oder-nichts oder Festpreis Auszahlungen. Hier ist die grafische Darstellung des Unterschieds der Auszahlungen zwischen den beiden: Die lineare (und variierende) Auszahlung von Plain Vanilla Optionen ermöglicht Kombinationen von verschiedenen Optionen, Futures und (Und ein Händler kann von den Preisunterschieden profitieren). Die feste Auszahlung von binären Optionen begrenzt die Kombinationsmöglichkeiten. Der Grundgedanke des Arbitrage ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Vermögenswerten mit ähnlichem Profil (synthetisch oder real), um von der Preisdifferenz zu profitieren. Eine der größten Herausforderung mit binären Wahlen ist, daß es kaum Vermögenswerte gibt, die ein ähnliches Auszahlungsprofil haben. Versuchen Kombinationen mit verschiedenen Assets, um die binäre Option Auszahlung Funktion zu replizieren ist eine umständliche Aufgabe. Es geht darum, mehrere Positionen etwas, was sehr schwierig ist für die rechtzeitige Handelsausführung und kostet hohe Maklerprovisionen. Arbitrage-Chancen im Binär-Optionen-Handel: Innerhalb der oben erwähnten Einschränkungen sind die Arbitragemöglichkeiten im binären Optionshandel begrenzt. Die Suche nach ähnlichen Vermögenswerten zu gleichzeitig Arbitrage gegen ist schwierig. Die beste verfügbare Option ist für zeitbasierte Arbitrage zu gehen. Es geht darum, eine Marktdiskrepanz zu identifizieren, eine entsprechende Position einzunehmen und dann die Gewinne nach einiger Zeit zu buchen, wenn diese Diskrepanz eliminiert wird oder die Kursziel-Stop-Verluste getroffen werden. NADEX ist die beliebte Börse für den Handel binärer Optionen. Denken Sie daran, dass andere Märkte für Aktien, Indizes, Futures, Optionen oder Rohstoffe unterschiedliche (und begrenzte) Handelszeiten haben. Mehrere Vermögenswerte (Aktien, Futures, Optionen) handeln zu unterschiedlichen Tageszeiten je nach Börsenhandel. Entwicklungen, die geschehen, wenn ein Markt geschlossen ist, können zu einem schnellen Anstieg der Preise führen, wenn sich der Markt öffnet. Zum Beispiel kann es einen Nachrichtenartikel geben, der den FTSE 100 Aktienindex beeinflusst und herauskommt, wenn die London Stock Exchange (LSE) geschlossen ist. Die genauen Auswirkungen dieser Nachrichten auf den FTSE 100-Index werden nur sichtbar, wenn die LSE öffnet und die FTSE beginnt zu aktualisieren. Bis dahin werden Spekulationen über die wahrgenommenen Auswirkungen der Nachrichten auf den FTSE-Wert hoch sein. Dieser Index ist der Benchmark für den Handel von binären Optionen auf NADEX. Da binärer Optionshandel für ausgedehnte Stunden zur Verfügung steht, können in den FTSE-Binäroptionen viel Volatilität und Preisbewegungen als Folge der Nachrichten sichtbar sein. Angenommen, die LSE ist derzeit geschlossen und es gibt keine Updates für den FTSE-Index (letzter Schlusswert war 7000). Angenommen, der letzte Preis für die binäre Option FTSE gt 7100 war 30. Als Folge der Entwicklung der Nachrichten wird erwartet, dass die FTSE steigt, sobald der Markt eröffnet wird (sagen wir in fünf Stunden) und dieser binäre Optionswert beginnt zu steigen (und fluktuieren ) Vom aktuellen Preis von 30 bis 50, 60, 70 und so weiter. Da es keine Gewissheit darüber gibt, was der genaue FTSE-Wert sein wird, wenn er zum Handel geöffnet ist, werden die binären Optionspreise nach oben und unten schwanken. Während dieser Zeit können erfahrene Händler ihr Geld auf FTSE-Binäroptionen für zeitbasierte Arbitrage setzen. Sobald der Markt geöffnet ist, wird die tatsächliche Veränderung der FTSE-Indexwerte und FTSE-Futures-Preise sichtbar sein. Das führt zu FTSE 100 binäre Optionen Preise, um in Richtung genau reflektieren FTSE 100 Werte bewegen. Zu dieser Zeit konnten erfahrene Händler überkaufte und überverkaufte Bedingungen im binären Optionsmarkt entdeckt haben und Gewinne (möglicherweise einige Male) gebildet haben. Andere binäre Optionsarbitragechancen ergeben sich aus korrelierten Vermögenswerten, wie etwa den Auswirkungen von Rohstoffpreisveränderungen, die zu Wechselkursänderungen führen. Gewöhnlich haben Gold und Öl eine umgekehrte Korrelation mit dem US-Dollar (d. h. wenn Gold - oder Ölpreise steigen, dann USD-Währungen schwächen und umgekehrt). Erfahrene Händler können in solchen Szenarien nach Arbitrage-Chancen in zugehörigen Forex-Binäroptionen suchen. Zum Beispiel beobachtet ein Händler, dass die Goldpreise steigen. Er kann US-Dollar verkaufen, indem er das USD-JPY-Paar verkauft oder indem er EUR-USD-Paar kauft. Ebenso kann ein Anstieg des Ölpreises zu einem erwarteten Anstieg des Kurses von EUR USD führen. Ein Binäroptionshändler kann geeignete Positionen ergreifen, um von diesen Änderungen der Vermögenspreise profitieren zu können. Arbitrage in anderen binären Optionen, wie z. B. non-farm Payroll binäre Optionen, ist schwierig, weil ein solches Underlying ist nicht mit etwas korreliert. Man kann immer noch eine zeitbasierte Arbitrage versuchen, aber das wäre nur auf Spekulationen zurückzuführen (z. B. nehmen Sie eine Position ein, wenn das Exspirationskonzept sich nähert und versucht, von der Volatilität zu profitieren). Binäre Optionen: Besser für Arbitrage Hohe Volatilität ist ein Freund von Arbitrageurs. Binäre Optionen bieten All-or-nothing oder Festpreisgewinn (100) und Verlust (0) an. Wie Plain-Vanille-Optionen gibt es keine Variabilität (oder Linearität) in Renditen und Risiken. Der Kauf einer binären Option bei 40 wird entweder zu einem Gewinn von 60 (Endauszahlung Kaufpreis 100 - 40 60) oder zu einem Verlust von 40 führen. Jegliche Auswirkung von Nachrichteneinnahmen auf andere Marktentwicklungen wird dazu führen, dass der Preis fluktuiert (von 40 auf 50, 80, 10, 15 und so weiter). Arbitrageure warten in der Regel nicht, bis binäre Optionen ablaufen. Sie buchen die Teilgewinne oder schneiden ihre Verluste vor. Da binäre Optionen Festpreise haben, kann jede Änderung des zugrunde liegenden Wertes einen großen Einfluss auf die Rendite haben. Zum Beispiel, wenn die FTSE bei 7000 geschlossen, und die binäre Option FTSEgt7100 wurde bei 30 gehandelt, und dann positive Nachrichten über die FTSE kommt heraus. Das FTSE erreicht 7095 und schwebt um diese Ebene in einem 10-Punkte-Bereich (7095-7105). Die binäre Option Preis wird zeigen, große Variationen, da nur ein Ein-Punkt-Unterschied in der FTSE kann oder brechen die Gewinn-Verlust-Auszahlung für einen Händler. Wenn das FTSE bei 7099 endet, verliert der Käufer die gezahlte Prämie (30). Wenn das FTSE bei 7100 endet, erhält er einen Gewinn von (100-30 70). Diese -30 bis 70 ist eine riesige Variation, die auf einer Einpunkt-Grenze des Basiswerts (7099 bis 7100) basiert und zu einer sehr hohen Volatilität für binäre Optionsbewertungen führt. Dadurch ergeben sich hohe Preisschwankungen für aktive Binäroptionshändler. Standard-Arbitrage (gleichzeitiger Kauf und Verkauf ähnlicher Sicherheiten über zwei Märkte) steht möglicherweise nicht für binäre Optionshändler zur Verfügung, da ein ähnliches Vermögen auf mehreren Märkten fehlt. Arbitrage-Chancen in binären Optionen sind von denjenigen auszuwählen, die während Off-Market-Stunden in verbundenen Märkten oder korrelierten Vermögenswerten verfügbar sind. Die einzigartige All-or-nothing-Auszahlung Struktur von binären Optionen ermöglichen zeitbasierte Arbitrage-Möglichkeiten. Hohe Variationen ermöglichen hohe Gewinnpotenziale, bringen aber auch große Verlustrisiken mit sich. Aufgrund der hohen Risiko - und Renditechancen ist der Handel mit binären Optionen nur für erfahrene Trader geeignet.
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